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资金中心工作总结

资金中心工作总结(锦集七篇)。

资金中心工作总结 篇1

20xx年,是我公司各项改革迅速发展的一年,管理工作有条不紊的开展,为我们搞好财务工作提供了有力保证。财务部在公司领导及全体员工的支持下,以求真务实的工作作风,较好地完成了各项工作任务,现就20xx年度财务部工作简要总结如下:

一、基础建设

1、参与制定了公司材料管理/资金管理及相关规章管理的若干项,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,规范经济行为,铺下了良好的基础。使财务工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2、在公司各项规章制度改革的同时,进一步明确财务工作人员的职责和权限。使财务工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导决策提供依据。

3、调整人员的知识和年龄结构,经验丰富的老同志和积极上进的年经人相互交流、相互学习,以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的,充满生机和活力的财务队伍。

二、具体财务工作

1、单位预算是公司完成各项工作任务,实现企业盈利的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,建立了成本费用明细分类目录,使预算更加切合实际,利于操作,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。在实际执行中,严格按照预算执行,不得随意调整预算,确因特殊情况,需经公司研究决定,充分发挥了资金的使用效益,确保了公司各项业务的顺利完成。

核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

2、重视日常财务收支管理。

收支管理是一个公司财务管理工作的基础,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展公司业务的需要,也是贯彻勤俭办事的体现。为了加强这一管理,财务部建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收。通过财务部认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了公司正常业务活动和财务收支的顺利开展,又使各项收支的安排使用符合公司发展的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

3、积极做好对应收款的清理工作。

应收款主要是员工出差和购物所借款项,这部分借款如不及时进行清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加以管理和清算。

一是要控制应收款的资金额度。

二是要缩短应收款的占用时间。

三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的员工,采取见面打招呼,让其及时结账清算。若仍不能进行清还,则每月从工资中扣还一部分,直至把借款清完。虽然这样做,有些同志不太理解,但对于工作,我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施,应收款的清算工作还是有成绩的。

4、加强对流动资产的管理。

流动资产是公司开展业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。为加强这方面管理,财务部在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。材料(存库商品)占销售成本比重较大,同时也是保证产品质量的重要因素之一。有时为了确保业务顺利进行,配合销售部门调整采购结算方式,由原来的先收款后提货改为先提货后收款。

5、税务政策及纳税申报。

6、对20xx年养老保险进行清算,一方面增加公司员工的福利待遇,另一方面提高公司员工的凝聚力,主要还是有利于接受税务与社保的检查。

7、认真做好年终决算工作。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映公司财务状况和收支情况的书面文书,是财政部门和公司领导了解情况,掌握政策,指导预算执行工作的重要资料,也是编制下年度公司财务收支计划的基础。所以财务部非常重视这项工作,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

三、自身建设

1、不定期举办财务知识普及,提高员工综合素质和能力。

对非财务人员,财务部针对高新技术企业的新形势和出现的许多新情况、新问题,为了提高公司员工的协调合作,不定期举行了财务基础知识普及,通过财务基础知识普及,可以提高了大家的综合素质和理论水平,增强分析问题和解决问题的能力。

2、会计知识的研讨及培训。

对于专业财务人员我们从三方面考虑培训内容。

一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识。

二是会计基础知识,专业人员学习这方面知识的目的要明确,帐务清楚明晰,基础是关键。

三是财务数据分析,这是会计知识培训的重点。并每年安排财务人员进行再继续教育培训。

总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作,还有很多事情等待着我们。在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为公司的建设和发展贡献我们的力量。

资金中心工作总结 篇2

今年是中心实行目标管理责任制的第二年,财务部全体员工紧紧围绕中心年度工作的总体安排,认真履行财务工作职责,实实在在做好管理与服务工作,从加强成本控制和内部核算管理着手,在做好日常服务工作的同时,努力提高后勤财务的服务水平,在中心各部门的密切配合下,完成了中心各部门财务预算等一系列工作,现就财务部年度工作情况总结如下:

一、工作量和工作质量

(一)工作量

随着后勤服务工作的提升,财务部工作任务和业务量大幅度增加。目前,承担了后勤服务的财务管理和会计核算及校园一卡通的日常服务工作,包括:四套帐务的会计核算和财务管理;校园一卡通的管理和服务工作;后勤与学校的财务结算和联系工作;中心各部门有关项目的财务预算和落实工作。此外,还承担领导交办的20xx年后勤服务国库支付备案协议的起草、浙经院后勤服务协议与费用结算、智能电表收费系统、洗衣卡收费系统、电开水箱系统、浴室的收费系统、桶装水结算等管理工作。

据初步统计,20xx年度后勤财务分项目核算的单位达到59个,共制作会计凭证4323张,大多凭证是汇总编制,编制各类定期报表(月报、季报、年报、内部报表、对外报表)和劳动工资统计报表426余张,按时缴纳公司的各项税费和各类报表的申报工作,办理相关证照的年检。20xx年校园一卡通服务达到36万人次,存取款金额2873.35万余元,新制作校园卡9897张,销户2626张,换卡10333张。此外,我部还配合校财务接受了浙江省审计厅审计组的审计、“小金库”专项治理检查等检查和审计工作,参与改造了教工路公寓管理部洗衣房刷卡系统的改造,开水箱的增设,教工路六幢学生公寓楼智能电表的改造。

(二)工作质量

我部认真履行财务职责,圆满完成中心下达的各项工作任务,尤其是目标管理责任制的实行,尽可能满足各部门对财务资料的需要。积极与校财务、总务沟通落实后勤服务资金,确保中心各项服务工作顺利展开。进一步加强财务管理,确保服务资金安全,财务状况继续保持平稳运行。努力强化服务意识,不断提高服务质量,得到了中心领导肯定和各部门好评。

二、工作中的主要任务

我部紧紧围绕后勤服务的中心工作,认真履行部门职责。按照中心各部门目标管理责任书的要求,全力做好财务的服务工作,对各部门咨询服务和管理等方面作出了财务应有的努力。

1、围绕中心工作,做好资金保障

应多方面原因,学校对后勤服务经费的拨付不能及时到位,为保证日常服务资金的需求和维修费用的支付,我们一方面积极与校财务、总务沟通和落实资金,另一方面不断提高财务管理水平,挖掘内部潜力,合理调配有限的资金。20xx年度在总务处的支持下,我部配合学校财务从国库划入经费2,055万元,归还学校财务借款1,247万元,后勤实际可使用经费808万元,保证了后勤服务经费的支付。我部还对2009年下半年到20xx年应结算的维修费用进行了列表整理,共整理205项,金额达732万余元(未包括中心内部转帐支付),对2007年到2009年三年后勤与学校的经费进行了结算,其中2007年与2008年已审批完成,共结算经费4,384万余元。在中心领导的关心下继续探索部分项目预算管理模式,充分保障了各部门的经费需求,不断完善会计核算,增强各部门的成本费用管理意识,提高资金使用效益。

2、注重对外沟通,完善财务管理

一方面,我们配合校财务接受关部门检查和审计;另一方面,我们主动与税务等部门沟通情况,掌握信息,并向兄弟院校同行学习,完善后勤财务管理。

一是认真对待浙江省审计厅审计组的专项审计,我们积极配合、仔细核查,对提出的问题进行沟通,做好解释和书面反馈工作,取得了满意效果;二是积极与税务部门沟通,及时了解国家对高校后勤的税收政策,争起税务部门对后勤服务的税收支持;三是继续参加教育会计学会后勤财务分会交流年会和学会组织的各项活动,学习兄弟院校的先进管理经验,通过沟通交流,转变了观念、增长了知识、学到了方法,对我们的财务管理工作具有一定的指导作用。

3、参与后勤改革,当好领导参谋

20xx年我部根据中心合同工薪酬体系改革的要求,经过反复测算,主持完成了后勤服务中心合同工薪酬职等职级对应表,为近800名员工的工资发放提供了制度支持。根据学校分配政策改革,及时向领导汇报,调整后勤津贴等款项的发放,控制好工资总额,做好后勤员工的分配工作。加强成本费用管理,为各部门负责人提供相关财务资料。根据学校要求完成20xx年后勤财务预算的申报,配合水电维修管理部做好相关协议的签订和维修费用的结算。参与中心的相关会议,发挥财务的参谋作用。

4、加强安全工作,确保资金安全

保证资金安全一直是财务部重中之重的一项工作,后勤涉及收费是点多面广,对此我们经常了解,及时催缴,特别是节假日到来前,关照各部门负责人通知各相关人员,不要自己保管现金,及时送交财务,避免不必要的损失。20xx年财务人员认真负责,尽心尽力,光电费回收一项,达到了862万余元,由于工作仔细、责任明确、手续完备,确保了电费的安全回收,保证后勤服务资金安全。

5、关注员工队伍,提升业务素质

我部现有员工17人,其中财务人员8人,全部达到专科以上学历,老中青梯队明显,财务人员素质和面貌大大提升。继续做好会计人员的日常管理和业务指导,会计电算化水平大有改善,会计核算质量进一步提高。指导会计人员的对日常工作的总结,对发现的问题进行讨论和思考,形成书面材料,本年度完成学术交流论文二篇。合理安排好工作,使会计人员按时参加继续教育培训,学习和了解会计的新动向,更新会计知识。参加统计工作的会议和培训学习,做好后勤服务的统计工作。

6、落实目标管理,控制成本费用

指导各部门目标管理责任制的落实,使中心各部门负责人对预算内成本费用的支出高度关注,出现以前所没有的对财务核算的关心,每个部门负责人经常了解自己部门的支出情况,随时掌握变化情况,这是中心实行目标管理责任制后,财务管理发生的可喜一面,也是中心预算管理好的开端,这无疑对中心加强财务管理发挥积极作用,是财务管理靠大家的好体现。从全年看:各部门预算内成本费用支出同比呈现下降趋势,成本费用支出管理效果明显。

7、优化窗口服务,提高服务效率

校园一卡通服务部是后勤财务面对师生服务的重要窗口,财务部强调关注窗口服务,提高服务意识,较好地完成全年服务任务。20xx年累计为同学寻回丢失卡达872多张,甚至还通过学院、公寓帮助找寻丢物同学。在窗口,每位员工都能很自觉地提醒充值多的同学,保管好校园卡或者少充一点现金等;下班总是延迟点时间让一些忘了时间的同学能充上值,并提醒他们准时很重要,在不经意间实践了服务育人的职责。参与了公寓洗衣房开水箱、智能电表等服务设施的改造,并改善了计费系统,增加了服务功能,延长了服务时间,培训员工的服务技能,提高了服务效率。

8、做好工会工作,服务全体员工

我部认真履行分工会财务委员及福利委员的职责,为后勤115位事业编制员工发放校工会福利物资六次;并为后勤员工办理了公园卡充值业务;非编员工活动物品采购;及时收取每位会员的工会费,上交校总工会。管好后勤分工会的账务。

三、不足之处与工作失误

1、部门人员在工作中服务意识还不够强,对工作中遇到的新问题,解决问题的思路不够宽、办法还不够多。

2、制度建设方面需进一步完善和加强,以更好地适应后勤改革和服务的需要。

3、本年度无工作失误。

衷心感谢各位领导的关心和各部门对财务部工作的大力支持!

资金中心工作总结 篇3

20XX年,是我在公司工作的第一年,在各级领导指导带领下,面对财务工作复杂的问题,不断创新、不断改进,基本上完成了各项工作任务,现将这一年工作做一个简要总结。

一、修正了财务管理理念

在未加入公司之前,我所认为的财务管理概念是比较模糊,财务工作也一直是属于算账型的,缺少经营管理的概念和意识,加入燕之坊后,特别是每次财务会议都让我增加了很多的财管知识,提升了我对财务管理更加细致的理解,特别是财务分析,让我深刻体会到合理分析是企业管理的重要途径之一,是战略决策的重要依据,促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变,向理性数据转变,为我后期的财务工作指明了方向。

二、严守财经制度、认真履行职责,按月提报报表

在这半年以来,作为财务部负责人,我本着客观、严谨、细致的工作态度,复核各项会计凭证和原始单据,对不真实、不合理、不合程序的资金支出,坚决不予结算,努力加强控制预算额度,严格遵循资金审批权限及程序,保证了资金支出手续齐全完整;每月按照燕之坊要求,准时出具数据报表,对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究,从而保证了收入、利润核算的正确性。

三、防范税务风险

为了公司稳健经营发展,在税务方面适当进行税务筹划以及会计处理,主要将上半年流转税税负由原来的每月、2%提升至下半年每月1%,将原先的增值税专用发票数量由34份增加至7份,弥补了收入无法开票结算的问题,为了解决税负存在的风险,定期与税务科长电话沟通,认真仔细听取税务意见并改进,使财务核算更加有效的完成使公司规避税务风险,使我们建立了良好的税企关系。

四、建立健全财务管理,实施有效财务监控,减少资金流失

刚担任我区财务负责人时,核查中发现各部门流程存在很多漏洞,从而导致财务核算工作的难度,无法从财务角度规避亏损风险,为了加强整个业务流程中财务控制,使财务管理工作更加正规化,针对财务管理中的薄弱环节提出改进意见,并终出具《财务管理制度》,为公司提高经济效益。

1、采购环节:

为了规避采购环节带来的风险,我财务部要求采购部必须做好以下几点:

(1)淘汰不合格供应商,建立长期合作,主要为了货款结算,争取有利于我区的方式,保证合法开票、质量安全,货款有保障。通过这个方式,半年以来,采购共淘汰不合格供应商近1家左右,取得供应商返利85元,直接为公司创造近万元的净利润。

(2)必须开具符合政策规定的有效发票。通过淘汰不合格供应商,按照财务要求的手续,开具发票,直接解决了乱票、多票行为,保证了会计核算的有效性。

(3)调整货款支付时间,我财务部要求采购货款必须到货延后一月至两月支付,且全部对公结算,主要是为了规避采购环节存在的不确定性因素带来的损失,确保货物质量有保障,也同时起到占用供应商资金达到融资的效果。

2、销售环节:

企业的可持续发展必须靠盈利来支撑,而盈利主要来自于收入,为此销售环节的财务管控非常重要,为了使销售环节实施有效监控,保证终利润的实现,我财务主要在对外价格流程上加强管控,上半年我区购销外卖单品亏损严重,导致整体毛利率下降,为此下半年我财务部在购销价格方面提出要求,必须填制购销外卖申请单,先由财务审核毛利,正常的财务批准即可发货,非正常毛利的由我区总经理批准后在发货,并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表,虽然不能完全为市场提供全方位的指导,但是基本上提高了购销毛利率1%,从而做到了事先指导的作用,确保了经济效益完成。

3、仓库管理

仓库是存货管理的主要部门,资金占用,部门职能在经营管理中职责是重中之重,因此在仓库管理方面作了以下调整:

内部控制上,制单和审核分开,制单员的部分职能直接划入财务部管理,其中:在制单流程上,购销外卖单据必须见到财务部主管审核签字的申请单方可制单,从而起到了避免购销外卖负毛利的效果;在物流开单上,运费单位价格按照财务主管与物流事先确定的价格执行,且必须按照财务主管要求的方式登记明细表,方便核查,从而达到物流费用监控效果。

仓库收货环节:为了规避地采货物质量的风险,我财务要求采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量,且检测安全后在单据上签字,无品管签字的入库单,一律不予支付货款,从而做到事先控制质量风险。

仓库日常管理上:结合我区内部的情况,仓库日常管理一直较差,为了改善这种状况,我对仓库管理调整了作业方式,实行“小分工、大合作”,对仓库卫生、码放分区分个人管理,由仓库主管统一指挥,发货、配货工作团结完成,日常管理每2天整理,截止到xx月xx日,因仓库人员变动波动较大,虽然在管理上未能做到制度规定要求,相比上半年,有所好转,我坚信,只要适当调整考核力度及标准,一定可改善仓库管理水平。

仓库盘点上实行月底大盘,平时星期日抽盘几个变动较大的货物,虽然改进了方式,但是仓库依然存在较多损耗,相比上半年,损耗明显降低。

4、资产管理。

资产监管是财务管理中重要职责之一,为了确保公司资产安全完整,我财务部作了以下方面调整:一是资产增加,必须事先申请,且采取以旧换新方式,使公司尽量减少资金流,对新增加的固定资产,及时更新卡片;二是资产盘点中,对于未入账的资产单独表外登记,从而确保了公司资产安全完整。

5、应收账款管理

应收账款是营运资金指标科目之一,在20XX年出现过3万元坏账,经我多次强烈向我区总经理发出催款函,必须解决坏账现象,谁经办谁负责,并提供解决办法,截止到20XX年12月31日,所有坏账损失可能性消失,从而为公司挽回了损失,预计在20XX年2月收回所有坏账。

五、综述

虽然在公司经营业务环节作了一些调整,起到管控的效果,但是因各部门个人能力水平及责任心问题,无法解决全部问题,需要在20XX年继续努力完成完善财务管理,20___年度财务存在问题:

(1)报表上,存货占用资金太大,部份销售成本一直未确认,应收债权比重太小,存在近千万元收入未确认。

(2)会计核算上:我区财务部虽然编制3人,但是整体专业知识在有些方面不够专业,需要待提高。

(3)税务风险上:流转税税负偏低,截止达20XX年12月,税负、7%,存在一定的税务风险。

(4)财务分析上:20XX年因部份财务数据不全,导致财务分析不够全面,其次分析项目不够完整,未能明显未经营管理提供指导性意见。

针对以上问题,我财务部会在新的年度加强专业学习,钻研财务管理细节,主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理,使财务部门成为真正的创造效益部门。

资金中心工作总结 篇4

忙碌、紧张、有序的20xx年成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下四大方面取得了长足的进步:

一、规范的财务制度建设

财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制:一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,确保公司内部正常有序的运转。

2、风险管理:对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律风险。

二、有效的核算、管理体系建设

进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算、管理体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面|:

1、理顺公司各业务及综合部门的核算体系

(1)严格审核会计凭证原始附件。

认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。认真做好原始凭证的审核工作。要求本部门财务人员严格按照企业会计制度及国家相关的法律法规办事,严格履行财务手续。要求出纳会计对手续不健全不完善的原始凭证及时补办手续,对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵制,发现问题及时纠正,始终坚持把问题控制在事前。

(2)严格做好商场员工的工资发放、工资费用的分配、核算。

每月精心按排好资金,确保员工工资及时发放。商场员工工资的分配核算是一个复杂而繁锁的过程,思想汇报专题为了减轻出纳会计的工作量、提高工作效率,设计工资自动结转模块,并由计算机信息部门维护到计算机系统,及时与人力资源部、物流管理部、资信部门之间的相互沟通,正确归结分配工资费用,为商场利益不受损失提供了有力的保障。

2、建立公司垂直管理的财务管理体系

(1)确保收银体系的正常化运行

收银管理是商场管理工作中的重要环节之一,管理好与坏直接关系到商场的经济利益。因此,要求收银主管按时制定收银工作计划,遵守收银核算管理工作程序;严格督导收银员按正确程序收银、结算。商场经常采取各种形式搞促销,以回馈卡、专柜专用定额纸券、购物券、以及小礼品等回馈给顾客。在每次活动实施之前,通知收银主管及时将信息传达到每位收银员,回馈券等按规定范围使用,从而大大减少了商场利益的流失。每日做好进、销、存日报表的核对工作,全面掌握进、销、存情况,随时接受上级领导的询问,及时反馈信息。

(2)保证结算体系的规范化运转

本部门按照制定的与供应商结算货款流程,每月在规定的时间内,根据系统自动生成的结算单与物流部、供应商,对所结货款核对无误,签字确认后方可付货,保证了商场资金的安全使用,到目前为此以有164家供应商加盟并为供应商结算货款740百元左右。

(3)强化材料物资、低值易耗品费用的分配核算盘点及固定资产的管理

每个月对各部门、自营商品、联营商品材料物资的领用消耗进行逐一核对并按照会计费用核算要求进行分配核算,将固定资产分门别类进产卡片,确保资产的使用去向;做好每月的自营商品盘点,本商场基本上都在每月25日对自营商品进行实物盘点,本部门全力以赴按排所有财务人员,分布四个楼层积极配合经管中心、商品部做好自营商品的监盘工作,对商品盘点损益作出处理。

(4)做好面值卡建卡与领用管理

为满足团购部面值卡销售需要,本部门根据市场需求制作定额面值卡,有时按照顾客的要求及时为顾客制作特殊面值卡,以保证面值卡的正常销售。这期间

共制作面值卡803.94万元,团购部领用435.83万元;为各种促销活动回馈卡充值279281元。

(5)抓好增值税发票的开据工作

根据顾客的要求,开据发票,本部门为顾客换开增值税发票近800份,顾客必须凭收银处机打小券所收的现金、信用卡以及团购部购面值卡机打小券方可换开增值税发票,这样才能保证不重复开票。

三、优秀的财务团队建设

提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。使本部门的财务人员具有一种团队精神,共同为锦宸百货财务核算工作更上一层楼而努力。能够按照集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作,做到账务核算准确,合理,合法,为领导决策提供素材和依据。

四、良好的外围单位合作联系建设

1、重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展,努力营造有利于公司运行发展的外部环境。

2、每月按时编制并报送锦宸商贸股份有份公司、泰州锦宸广告传媒有限公司上级主管部门所须的各项报表资料,按时纳税。

总而言之,财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,压缩了公司不合理的支出,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

展望公司发展的明天,新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再励,更上一层楼。我们财务部和一线的战友一样踌躇满志,围绕企业发展的目标参与管理,根据企业的整个运营,用数据表达出来。发展完善财务控制的手段,对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务核算的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。在今后的工作中,财务部全体人员刻苦学习业务专业知识,与商场全体员工一起共同努力,努力实现公司预定目标,当好家、理好财。为我们锦宸百货美好的明天奋斗!

资金中心工作总结 篇5

过去的一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的主动协作下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结阅历更好的完成20xx年的工作,现主要从以下两个方面予以总结:

一、财务核算和财务管理方面

财务部本年担当公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作。我部紧紧围绕公司的进展方向,在为公司供应服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强,核算内容更加细化。比如,对公司成本核算上,接受应用分项目核算方式,依据公司业务特点不设立库存,接受应用随选购随发货的方式,这种零库存的方式大大节省了库存占用的空间。同时,又与供货商签订确定时期内同类商品价格不变的供货协议,以降低成本;对费用的核算,选择实行分部门核算方式,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。在日常工作中,我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定。一年来,我们严格依据有关财务制度规定执行,绝不应个人情面而放松政策。资金的结算与支配,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都能有序进行,按时完成。年终决算工作我们克服人手少、任务重等困难,加班加点完成决算任务,并保证财务决算的精确性和财务报表的有用性,正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。

财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。本年我部加强公司财务管理,体现在以下方面:

(一)在财务分析方面。向领导提交数据。我们每季度依据财务报表数据对收入、支出项目进行分解,编制成本费用明细表。在分析表的格式上与预算口径相全都,为领导准时把握公司财务信息供应依据。

(二)在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上,能够认真做到现金日清月结,银行存款结算精确,保证帐实相符。我部门人员本着认真、仔细、严谨的工作作风,保证各项资金收付平安、精确、准时。

2、在应收账款的管理上,今年我们与业务部门沟通加大应收账款的回收力度,对往年的应收账款逐一进行清理、关心催收。在领导的支持与各位同仁的努力下,收回多笔往年应收货款。

3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,进行定期盘点,做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在对公司的固定资产和低值易耗品的管理上,财务部会同综合部对固定资产进行了一年一度的全面清查工作,对实物的管理责任到人,并对新增资产准时建立台帐,做到帐实相符。保证公司资产的完整平安性。

5、在对外投资管理上,我们认真审核相关协议、文件,主动协作投资部办理对外投资项目的相关财务事宜。

(三)在税收筹划方面。我们本着不违反财经纪律的原则下,通过合理税收筹划使企业担当合理税赋。

在审计过程中我们主动协作审计署人员工作,资料供应准时、精确,顺当通过检查。

在内部单位的沟通方面。公司本年度下属子公司三家、分公司一家,每旬我部门要汇总编制分子公司货币资金状况表,每月汇总编制分、子公司财务状况表,每季度汇总分公司编制企业所得税季报及统计报表,每年合并编报企业决算会计报表,在各分、子公司财务部的主动协作下,我们编报的数据精确无误且准时。

二、工作体会

第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。做好财务工作,首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以会计准则为依据,遵守财经纪律。认真履行部门职责,一丝不苟,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,努力钻研业务,提高业务技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成。

要合理合法处理好每一笔财会业务,对全部需要报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律不予报销,发觉问题准时向领导汇报,认真做好会计审核工作。

其次,发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工,也要有亲热的协作,大家拧成一股绳,做到事半功倍。今年,我部门在财务总监的领导下,依据工作职责要求,对各自工作职责进行分工落实,每个人严格依据自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作,大家各自分工不同,但我们能做到分工不分家,相互协作,共同把这一年的工作做好。第三,加强相关学科学问学习。财会是是一门学问性很强的专业。随着学问的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,我们财务人员除了要巩固原有的财务专业学问,更重要的还要有相关的经营以及管理方面的学问。俗话说,只会记账的财务不是一个好的财务。更多的'是要从所经手的经济业务当中,发觉问题,找出缘由,并能够找到解决的方法。这就体现出财务人员的综合素养。一个好的财务人员确定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

三、明年的工作思路

一)、强化预算管理,确保资产经营目标的实现。加强预算管理,以降低成本费用,将成本费用严格把握在董事会批准的预算方案内,以确保资产经营目标实现。

二)、做好分析工作,为经营管理和投资决策供应有效的参考依据。

三)、加强税收筹划工作。

依据公司业务具体特点,结合法规制度,充分分析论证,合理纳税。

四、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力气。

总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持,在20xx年我部确定继往开来,切实做好后勤保障工作,为我公司在新的一年中能取得更好的成果付出应有的一点微薄之力。

资金中心工作总结 篇6

我站坚决贯彻执行国家的法律和上级部门的政策,依法依规征费。做到“应征不漏,应免不征”,按规定办理包交,现将20xx年度工作做以下几点总结:

一、财务部作为单位一个重要的职能部门,时时刻刻要为领导决策提供科学的依据。

账目管理是整个财务工作的核心,账目的好坏整个收费站工作是否成功的标志。账目管理分为两种,即票据使用账目的管理和现金使用账目的管理。票据使用账目管理包括票据的明细账、总账。现金使用账目管理是整个站资金的使用情况的管理,确保每一笔钱用到恰当,做到心中有数,账目清晰明了。

二、注重提高业务技能。

1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,掌握会计技术基本方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。

2、工作中严格审核一切开支凭证,认真做好记账、算账。报账工作,做好财务资料的整理和保管工作,提高会计核算质量,做到会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料真实、准确、完整,符合财务会计管理制度,对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

3、按照规定报送全年、每季、每月的各种报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

4、所有财务资料,及时整理、有序装订和保存。

三、加强财务知识的.学习

1、认清岗位职责,切实作好会计及出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在收费站从事财务工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理收费站的日常费用报销业务。坚持日清月结,做到每日库存数与现金日记账余额核对,确保账实相符;月末现金日记账余额与现金总账余额相符。

2、认真学习《企业会计制度》,积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。

四、我站在稽查方面,实行管理制度,加大稽查力度。

每天六次或六次以上稽查,我站对稽查工作从不含糊,使我站职工踏踏实实做人,认认真真做事,对收费员差错都要进行详细的分析,并进一步扩大稽查范围,除严查工作纪律、票、款是否相符外,还增加了内务卫生、物品摆放、交接班列队等内容。

五、下一年度工作计划:

我将继续踏实工作,努力完成上级组织交给的工作任务。

1、贯彻落实xx大精神,立足于本职工作。

2、以创新的思维,构建高效科学的财务管理机制

(1)理论创新,促使财务工作规范化

(2)、工作创新,做好服务保障工作

(3)、管理创新,建立高效财务管理机制

3、要有节约意识,以财务规范来要求、约束自己,多做工作交流。

4、真正做到财务公开、民主监督,把有限的资金用到刀刃上。

5、财务管理人员熟练掌握财务操作技术,提高了业务操作技能。

资金中心工作总结 篇7

财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。一年来,财务部紧紧围绕公司的经营方针、服务宗旨和效益目标,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理、教育等方面均取得了优异成绩,全体员工任劳任怨、齐心协力、埋头苦干,圆满完成了各项工作任务,财务部综合工作能力又有了新的进步。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结:

一、所做的工作

(一)费用成本方面的管理

规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起摊销到x一个部门来核算的模糊成本。(简要列举事例、数字,用事实说话)

(二)会计基础工作

1、认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(简要列举事例、数字,用事实说话)

2、按规定时间编制本公司需要的各类财务报表,及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。(简要列举事例、数字,用事实说话)

(三)财务核算与管理工作

1、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。(简要列举事例、数字,用事实说话)

2、不断加强团队建设,努力打造一个业务全面、工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。(简要列举事例、数字,用事实说话)

二、存在的不足

1、会计人员的业务知识还有待于进一步加强,新员工的细心程度还远远不够。

2、敬业精神不足,部分员工患得串失,不能正确对待个人与集体的关系,工作中拈轻怕重。

3、新员工的培训还需要进一步改进,培训的内容不够系统,对新员工的考核标准还不够科学。

三、新年度工作打算

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20xx年,我们将以“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等内容为基本目标,向财务精细化管理进军。

要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。

要以“全”为总揽,将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理和服务职能,实现财务管理零死角。

要以“精”为手段,加强员工经常性的培训,完善管理制度,加强工作流程管控,努力实现财务管理精细化、程序化、科学化。

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